证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-056
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于“艾迪转债”回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性
述说大概环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带
牵扯。
要紧内容教唆：
? 回售价钱：100.48元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
? 回售资金披发日：2024年10月17日
? 回售期内可转债罢手转股
? 本次回售不具有强制性，
“艾迪转债”抓有东说念主有权给与是否进行回售。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
公建树行了1,000万张可诊疗公司债券，每张面值100元，刊行总和为100,00
变化及公司政策臆测打算和本色规划情况需要，公司2024年第二次临时推动大会、
更部分募投样貌资金用途的议案》，拟对部分召募资金投资样貌延期及变更部
分募投样貌资金用途。凭证公司《公建树行可诊疗公司债券召募诠释书》
（以
下简称“
《召募诠释书》
”）关连附加回售条件的章程，附加回售条件收效。
现凭证《可诊疗公司债券惩办认识》
《上海证券来去所股票上市规章》和
公司《召募诠释书》的章程，就回售关连事项向举座“艾迪转债”抓有东说念主公
告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可诊疗公司债券召募资金投资项指标践诺情况与公司
在召募诠释书中的容许情况比较出现环节变化，凭证中国证监会或上海证券
来去所的关连章程被视作调动召募资金用途、被中国证监会或上海证券来去
所认定为调动召募资金用途的，可诊疗公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。
可诊疗公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可诊疗公司债券沿途或部分按债券面
值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件餍足后，不错
在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内乌有践
回售的，弗成重新使附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期
天数（算头不算尾）
。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的狡计秩序，
“艾迪转债”第三年的票面利率为1.
息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）
。即回售价钱100.48元/张（含当
期应计利息、含税）
。
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的教唆
“艾迪转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可诊疗公司债券。
“艾迪
转债”抓有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问法子
本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。
诈欺回售权的可转债抓有东说念主应在回售请问期内，通过上海证券来去所交
易系统进行回售请问，地点为卖出，回售请问经阐述后弗成铲除。
要是请问当日未能请问顺利，可于次日继续请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售价钱：100.48元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付秩序
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“艾迪转债”
，按照中国证券登
记结算有限牵扯公司上海分公司的关连业务规章，回售资金的披发日为2024
年10月17日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来去
“艾迪转债”在回售本事将继续来去，但罢手转股。在归并往畴昔内，
若“艾迪转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理
卖出指示。
回售期内，如回售导致可诊疗公司债券通顺面值总和少于3000万元东说念主民
币，可转债仍将继续来去，待回售期竣事后，公司将裸露关连公告，在公告
三个往畴昔后“艾迪转债”将罢手来去。
四、风险教唆
可转债抓有东说念主给与回售等同于以东说念主民币100.48元/张（含当期应计利息、
含税）卖出抓有的“艾迪转债”
。规摹本公密告出前的临了一个往畴昔，“艾
迪转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主给与回售可能会带来损
失，敬请可转债抓有东说念主关心给与回售的投资风险。
五、规划形状
规划部门：公司证券部
规划电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
